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大连财务公司“票据池”财务创效显著

发布时间:2018/05/10

  
  发布日期:2018-05-10 来源:/ 作者:大连财务公司
  针对集团票据存量多、管理难度大的实际,财务公司与农行合作建立了全国首例“票据分散入池,额度统一管理,单一保证金”的特色“票据池”。“票据池”系统2017年10月上线以来,财务创效效果不断显现,截至今年一季度末,入池质押票据近5亿元,开出承兑汇票5千余张近4亿元,减少外部银行保证金4亿元,合计财务创效0.28亿元。
  “票据池”不仅能够管控分散的票据信息,解决票据信息孤岛问题,实现集团票据一体化管理,而且还有提高票据运作消化效率,盘活集团沉淀资金,开展低成本票据融资等功能。随着“票据池”的逐步推广,其财务创效能力将不断扩大。

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